Manutenção de Caixa

Na tela "Lançamentos de Caixa" você fará o controle do fluxo de receitas e despesas de sua instituição. Para cadastrar entrada e/ou saída de capital é só seguir as instruções:

1. Clique no botão Novo. Se esse for o primeiro cadastro, desconsidere o primeiro passo.

2. Os campos <Lançamento> e <Data> são preenchidos automaticamente pelo sistema. Se houver necessidade de modificação, essa será acusada na auditoria do sistema.

3. No campo <Tipo de Registro>, preencha com o padrão 'E' para Entrada de valores e 'S' para saída de valores.

4. No campo <Lanc. Fluxo>, digite o código do devedor se for entrada de montante, ou o código do credor se for saída de montante.

5. No campo <Instituição>, insira o código correspondente à instituição devedora ou credora.

6. No campo <Grupo de Receitas Despesas>, digite o código do grupo de receitas ou despesas no qual o registro está vinculado.

7. No campo <Conta>, insira o código cadastrado no sistema da conta de transação da operação.

8. No campo <NumCheque>, preencha, se for o caso de pagamento em cheque, o número do cheque registrado no próprio documento.

9. No campo <Histórico>, digite a descrição do lançamento para relatórios.

10. No campo <Valor>, digite o valor da transação.

11. Utilize o padrão 'A' Abater ou 'B' Baixar.

     

    1. A - Abater - Em dívida, ou seja, foi pago somente uma parte da dívida. Podemos utilizar como exemplo o pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito.

     

    2. B - Baixar - A dívida foi quitada.

     

     

12. Clique no botão Confirmar.

Pronto! Você acaba de executar a tarefa.

Para o preenchimento das funções abaixo, você deve primeiro salvar o lançamento. Entre em "Lançamentos de Caixa" e clique duas vezes sobre o registro de interesse e siga as instruções abaixo:

Ir para "Devolução de Cheques"

Ir para "Cadastrar Dados do Cheque"

Ir para "Inserir Justificativa de Abatimento"