Lançar Entrada de Caixa com Cheques e Outras Formas de Pagamento

Você pode precisar registrar um abatimento ou dar baixa de uma dívida que utilize diversas formas de pagamento. Um cliente pode pagar uma dívida com uma parte em cheque e outra em dinheiro, por exemplo. E você sabe como fazer esse tipo de registro no sistema? Não? Então vou lhe explicar:

Comece fazendo o registro de abatimento de parte da dívida. Aqui, nesse exemplo, utilizaremos primeiro o abatimento parcial com o cheque. Veja a seguir como proceder:

1. Os campos <Lançamento> e <Data> são preenchidos automaticamente pelo sistema.

2. Em [E]ntrada / [S]aída, utilize a letra 'E' para registrar uma entrada em caixa.

3. No campo <Lanc. Fluxo>, insira o código do devedor.

4. Se os dados estiverem corretos, os campos <Instituição>, <Grupo de Receitas/Despesas>, <Histórico> e <Valor> serão automaticamente preenchidos.

5. No campo <Cheque>, insira o código do cheque cadastrado, ou, para cadastrar um novo cheque recebido, utilize a tecla F2 para abrir a tela de cadastro de cheques recebidos.

    

   O campo <Código> é automaticamente preenchido pelo sistema.

   No campo <Código do Banco>, insira o código do banco.

   No campo <Número do Cheque>, insira o número impresso no próprio cheque.

   No campo <Data>, insira a data registrada no cheque.

   O campo <Valor> não deve ser preenchido, pois faz referência ao valor total do cheque registrado no sistema. Utilize o campo <Valor> da tela "Lançamentos de Caixa" para informar o valor do cheque.

   No campo <Agência>, insira o código da agência vinculada à conta do cheque.

   No campo <Conta Corrente>, insira o número da conta corrente vinculada ao cheque.

   No campo <Correntista>, insira o nome do proprietário da conta vinculada ao cheque e emitido no próprio cheque.

   No campo <CPF>, insira o CPF do correntista do cheque.

   No campo <Telefone>, insira o telefone do correntista do cheque.

   Os campos <Depositado>, <Status>, <Devolução> e <Reapresentação> são somente de leitura.

    

6. O campo <Histórico> é automaticamente preenchido de acordo com os registros da dívida.

7. No campo <Valor>, insira o valor total do cheque que está sendo paga parcialmente a dívida.

8. Em [A]bater / [B]aixar, utilize a letra 'A' para abater o valor do cheque do total da dívida.

9. Clique no botão Confirmar.

Agora, registre o restante do pagamento da vívida com outra forma de pagamento. Acesse novamente a tela "Lançamento de Caixa" e siga a explicação abaixo:

9. O campo <Lançamento> é automaticamente preenchido pelo sistema.

10. O campo <Data> é automaticamente preenchido pelo sistema e faz referência à data de registro do lançamento.

11. Em [E]ntrada / [S]aída, utilize a letra 'E' para registrar uma entrada em caixa.

12. No campo <Lanç. Fluxo>, insira o código do devedor.

13. Se os dados estiverem corretos, os campos <Instituição>, <Grupo de Receitas/Despesas>, <Histórico> e <Valor> serão automaticamente preenchidos.

14. No campo <Conta>, insira o número do banco em que o valor será depositado.

15. O campo <Valor> será automaticamente preenchido com o valor restante para o abatimento da dívida.

16. Em [A]bater / [B]aixar, utilize 'B' para dar baixa no pagamento.

17. Clique no botão Confirmar.

Pronto! você executou a tarefa.