Cadastrar Boletos

Você consegue realizar esta tarefa em apenas uma tela, a "Cadastro de Boletos". Nela, você irá configurar os layouts dos boletos bancários da instituição. Para executar esta tarefa você deve seguir as instruções:

1. Clique no botão Novo. Se esse for o primeiro cadastro, desconsidere o primeiro passo.

2. No campo <Descrição>, digite um nome para o boleto.

3. Para as opções do logotipo do banco e da empresa nos campos <BMP Logotipo do Banco> e <BMP Logotipo do Cliente>, digite o nome da imagem previamente cadastrada com o nosso suporte no formato 'imagem.bmp'.

4. No campo <Banco>, selecione o banco no qual a fatura do cliente deverá ser paga.

5. No campo <Cobrança Registrada?>, digite 'S' para sim, se sua empresa possui um convênio firmado com o banco e a cobrança sabe exatamente quais os boletos e quais os valores que sua tem a receber). Ou digite 'N' para não, se sua instituição não possui esse convênio com o banco.

6. Escolhas as opções do CNAB - Arq. Eletrônico, que é o template padrão eletrônico disponibilizado pelos bancos para a formatação dos boletos.

7. No campo <Retenção da tarifa?>, digite ‘S’ para sim, o banco cobrará do responsável financeiro, pelo educando cujo nome consta no boleto, a tarifa de emissão do boleto bancário. Ou digite ‘N’ para não, o banco não cobrará do responsável financeiro a tarifa de emissão do boleto bancário.

8. No campo <Aceite?>, digite ‘S’ para sim, o responsável deverá assinar o boleto no ato do pagamento. Ou digite ‘N’ para não, a assinatura do responsável financeiro não será solicitada no ato do pagamento.

9. No campo <Forma de Impressão>, selecione a opção para o tipo de impressão do boleto: 01 - Papel A4 ou 02 - Formulário Contínuo.

10. No campo <Dois boletos por folha>, digite ‘S’ para sim, serão impressos dois boletos por folha, ou seja, as mensagens destinadas à posição discriminação de valores na folha não serão impressas. Ou digite ‘N’ para não, a impressão será de um boleto por folha, deixando espaço na folha para que sejam impressas também às mensagens destinadas à posição discriminação de valores.

11. No campo <Listar Inadimplências>, digite ‘S’ para sim, todos os pagamentos em aberto do cliente serão listados nos seus boletos. Ou digite ‘N’ para não, os pagamentos em aberto do cliente não serão exibidos nos seus boletos.

7. No campo <Juros Mensais>, informe o percentual de juros serem cobrados em pagamentos atrasados.

8. No campo <Informar valor de juros>, digite ‘S’ para sim, o valor percentual dos juros será impresso no boleto. Ou digite ‘N’ para não, o valor percentual dos juros não será impresso no boleto.

9. No campo <Prazo para Protestar>, digite o número de dias após o vencimento para iniciar a cobrança de juros e multas.

10. No campo <Desconto até Vencimento>, digite ‘S’ para sim, o desconto financeiro concedido ao cliente será válido apenas até o vencimento do boleto. Ou digite ‘N’ para não, o desconto financeiro concedido ao cliente continuará valendo mesmo após o vencimento do boleto.

11. No campo <Prazo Desconto Financeiro>, digite '0' para concessão do desconto até o pagamento, 'N' para o número de dias para desconto em um dia específico. O '-N' em dias para data anterior ao vencimento da fatura.

12. No campo <Posição de Mens. Juros e Desc.>. selecione em que posição da folha a mensagem sobre juros e descontos será impressa. Veja na ilustração a posição de cada opção disponível.

13. No campo <Discriminar histórico>, digite ‘S’ para sim, será impresso no boleto o histórico de pagamentos realizados pelo responsável financeiro do cliente. Ou digite ‘N’ para não, o histórico de pagamentos não será impresso.

14. No campo <Imprimir vencimento>, digite ‘S’ para imprimir a data de vencimento do bolet. Ou digite ‘N’ para não imprimir o vencimento do boleto.

15. Digite corretamente os campos referentes ao banco de cobrança.

     

    <Cedente> - Insira a razão social de sua instituição de ensino.

    <CGC do Cedente> - Você deve inserir o CNPJ de sua instituição de ensino.

    <Local de Pagamento> - Digite o(s) local(is) de pagamento do boleto.

    <Código do Cedente> - Insira o código do cedente que é o nome de quem emite o título de cobrança. Normalmente é a razão social e está acompanhado do CNPJ. Dependendo do banco, pode ser também pessoa física.

    <Código do Convênio> - Insira o código do convênio fornecido pelo banco.

    <Prefixo para Numeração> - Insira o prefixo para numeração fornecido pelo banco.

    <Agência> - Digite o número da agência bancária de sua instituição.

    <Conta Corrente> - Digite a conta corrente de sua instituição.

    <Carteira> - Digite o código numérico da carteira fornecido pelo banco.

    <Variação> - Digite a variação da conta corrente de sua instituição.

     

16. Para confirmar o cadastro do novo boleto bancário, clique na barra superior o botão Confirmar.

Pronto! O template de seu boleto já está cadastrado e parametrizado!